ODI备案指的是境外投资备案,是企业对境外进行投资汇款时需要在相关部门办理的备案审批,境外投资备案分为两个部分,先经过商务委审批拿到企业境外投资证书,再经过发改委审批签发项目备案通知书,拿到这两个证书之后即可向银行申请向境外汇款,流程时间大概在两到三个月左右。
办理境外投资备案证书的必要性:
国外子公司银行开户时,银行会要求国内母公司打一笔款进来做激活账户,由于钱进出中国受到外汇管理局的管制,因此需要先办理ODI;ODI证书具有规范化的特点,同海外公司合作时必须有这个证书才会跟你合作。某些招投标时候,只为了一个证书不为了汇款。
所需材料:
国内公司营业执照副本原件;最新的审计报告;国内公司法人及股东的身份证明复印件;境外公司的相关章程,并购的话有合同和协议,资金来源真实性证明,股东会决议,前期工作落实情况说明(尽职调查、可研性报告、投资来源分析、投资环境分析)
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